
スワップ取引は2国間の金利差を反映するとは、どういうこと?
こちらでご紹介した輸出企業の6か月先物予約の例をもとにスワップ取引から生ずるドルと円の金利差が、どのように取引レートに反映していくのか説明し […]
為替予約
本記事では、トレーダムのキャラクター「カワセ博士」とカワセミの「カワセアイ」が日常のやり取りから為替について理解を深めていきます。
登場人物
基本的に日本円で資金を取り扱うが、
定期的にドルを受け取っている
ドルも円も潤沢に持つ銀行のような存在
とある日の会話
カワセアイ「今すぐに100ドルを日本円に両替したいの」
カワセ博士「今のドル円レートが120円だからそのレートなら両替してもいいよ」
カワセアイ「ありがとう!よろしくね。」
通常私たちが良く目にするドル円レートはスポットレートといい、このような即時の両替の際に利用されます。
別のとある日の会話
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